¹ Offert via prospectus. Les exigences réglementaires n’autorisent la communication de la présentation de l’information sur le rendement pour ces périodes que lorsque le fonds a été offert par prospectus.
² Éligible à un REÉR

Calcul de la performance
Les évaluations des portefeuilles sont basées sur les valeurs marchandes (et non les coûts ou valeurs comptables) et utilisent la comptabilité en date de négociation. La comptabilité d’exercice est utilisée pour les titres à revenu fixe et autres titres ayant des intérêts de revenus courus. Elle est également utilisée pour les dividendes, à la date ex-dividende. Les rendements sont calculés comme des rendements totaux et ils incluent les gains réalisés et non réalisés en plus du revenu. Les rendements provenant des liquidités et quasi-espèces détenues dans les portefeuilles sont inclus dans le calcul des rendements totaux. La performance est calculée après la déduction de toutes les dépenses de transaction. Les rendements sont des taux de rendement pondérés en fonction du temps qui s’ajustent pour les mouvements de trésorerie. Les rendements périodiques sont chaînés géométriquement. Les performances pour des périodes inférieures à un an n’ont pas été annualisées.

Chaînage géométrique
Les rendements quotidiens ou de sous-périodes sont chaînés géométriquement pour calculer le taux de rendement mensuel. La formule est la suivante :
(1 + S1) x (1 + S2) x ... (1 + Sn) - 1
où :
S1 est le premier rendement quotidien ou de sous-période pour le mois,
S2 est le deuxième rendement quotidien ou de sous-période pour le mois, et
Sn est le dernier rendement quotidien ou de sous-période pour le mois.
La même formule de chaînage est utilisée pour calculer les taux de rendement trimestriels, depuis le début de l’année, de 1 an ou cumulatifs, en substituant les rendements mensuels aux rendements quotidiens.

Rendements annualisés
Les rendements annualisés expriment le taux de rendement d’un portefeuille pour une période donnée sur une base annuelle, ou le rendement par année. Il faut noter que les rendements annualisés sont des nombres qui changent selon la période en question.
Étape 1 : Chaîner géométriquement les rendements mensuels pour obtenir un rendement composé = RC
Étape 2 : Calculer le facteur d’annualisation 12/N
Étape 3 : Le rendement annualisé est = [(RC)^12/N -1]*100

Rendements indiqués en dollar canadien. Tous les rendements affichés sont bruts (charges/frais non déduits). Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.